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 号: 00319404X/201909-19951  信息分类: 各部门财政预决算及“三公”经费
 内容分类: 综合政务,其他  发文日期: 2019-09-27
发布机构: 县政府办公室  生成日期: 2019-09-27
 生效日期:  废止时间:
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称: 砀山县财政局2018年度部门决算

砀山县财政局2018年度部门决算

发布日期2019-09-27    字体:[] [] []    保护视力色:

 

砀山县财政局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 砀山县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 砀山县财政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 砀山县财政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

砀山县财政局2018年度部门决算情况

 

第一部分 砀山县财政局概况

一、部门职责

()贯彻执行国家财税方针政策和法律法规;拟定财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策规划;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定县与镇、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

()负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织拟定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

()负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;监管彩票市场并加强彩票公益金支出管理,参与工资、物价、住房、土地、医疗、社会保障等方面的改革。

()组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。

()拟订促进全县经济发展的财政政策措施,负责办理和监督县级经济发展支出,制定全县基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

()负责财政对农业投入的管理工作;负责管理县级财政支农资金;负责农业综合开发管理工作。

()会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制县级社会保障资金预决算草案。 

()负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理的制度和政策,拟订地方性债务管理制度和办法,防范财政风险。

()负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚。

()负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度;制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策;负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 

(十一)执行国有资本经营预算的制度和办法;审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案;负责国有资本收益的征收和监缴(不含国资委监管企业),组织实施企业财务制度,按规定监管地方非银行性金融类企业国有资产和国有文化资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(十二)负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

(十三)参与研究拟订全县民生工程实施方案;督促民生工程各牵头负责部门落实民生工程实施主体责任;协调推进全县民生工程的组织实施;组织对全县民生工程实施情况进行监督检查和考核。

(十四)承办县政府交办的其他工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市砀山县财政局2018年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算。与预算比较无增减变化户。

 

纳入砀山县财政局2018年度部门决算编制范围的二级单位共9个,详细情况见下表:

序号

单位名称.

单位性质

1

财政局本级

行政单位

2

砀山县财政监督管理局

行政单位

3

砀山县农村财政管理局

行政单位

4

砀山县农村综合改革办公室

行政单位

5

砀山县国库支付中心

参照公务员法管理的事业单位

6

砀山县非税收入管理局

财政全额拨款事业单位

7

砀山县民生办

财政全额拨款事业单位

8

砀山县农发局

财政全额拨款事业单位

9

16个乡镇财政所

财政全额拨款事业单位

 

第二部分 砀山县财政局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

2750.91

一、一般公共服务支出

2657.15

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

36.88

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

89.46

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

49.53

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2787.79

本年支出合计

2796.62

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

 

  其中:提取职工福利基金

 

 

 

        转入事业基金

 

年初结转和结余

52.3

年末结转和结余

 

其中:项目支出结转和结余

 

其中:项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

总计

2840.08

总计

2840.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2787.79

2787.79

 

 

 

 

36.88

201

一般公共服务支出

2,648.71

2611.84

 

 

 

 

36.88

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

36.88

 

 

 

 

 

36.88

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

36.88

 

 

 

 

 

36.88

20106

财政事务

2,500.54

2,500.54

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

2,138.76

2,138.76

 

 

 

 

 

2010604

  预算改革业务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2010605

  财政国库业务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2010607

  信息化建设

80.00

80.00

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

241.77

241.77

 

 

 

 

 

20107

税收事务

91.00

91.00

 

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

91.00

91.00

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.30

0.30

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

89.46

89.46

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

89.46

89.46

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.10

78.10

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

11.36

11.36

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

0.49

0.49

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

0.49

0.49

 

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

0.49

0.49

 

 

 

 

 

213

农林水支出

49.13

49.13

 

 

 

 

 

21306

农业综合开发

49.13

49.13

 

 

 

 

 

2130601

  机构运行

49.13

49.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2796.62

2548.72

247.9

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,657.15

2,409.25

247.90

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

36.88

36.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

36.88

36.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2,508.98

2,352.08

156.90

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

2,138.76

2,138.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2010604

  预算改革业务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

250.21

213.31

36.90

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

91.00

0.00

91.00

0.00

0.00

0.00

2010799

  其他税收事务支出

91.00

0.00

91.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

89.46

89.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

89.46

89.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.10

78.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

11.36

11.36

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

49.53

49.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

49.53

49.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2130601

  机构运行

49.53

49.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2750.91

一、一般公共服务支出

2620.28

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

89.46

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

49.53

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2750.91

本年支出合计

2759.75

年初财政拨款结转和结余

52.3

年末财政拨款结转和结余

43.46

一般公共预算财政拨款

52.3

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

合计

2803.21

合计

2803.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

52.30

52.30

0.00

2,750.91

2,503.01

247.90

2,759.75

2,511.85

247.90

43.46

43.46

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

51.72

51.72

0.00

2,611.84

2,363.94

247.90

2,620.28

2,372.38

247.90

43.28

43.28

0.00

0.00

20106

财政事务

51.72

51.72

0.00

2,500.54

2,343.64

156.90

2,508.98

2,352.08

156.90

43.28

43.28

0.00

0.00

2010601

  行政运行

3.11

3.11

0.00

2,138.76

2,138.76

0.00

2,138.76

2,138.76

0.00

3.11

3.11

0.00

0.00

2010604

  预算改革业务

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

48.61

48.61

0.00

241.77

204.87

36.90

250.21

213.31

36.90

40.17

40.17

0.00

0.00

20107

税收事务

0.00

0.00

0.00

91.00

0.00

91.00

91.00

0.00

91.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010799

  其他税收事务支出

0.00

0.00

0.00

91.00

0.00

91.00

91.00

0.00

91.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

89.46

89.46

0.00

89.46

89.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

89.46

89.46

0.00

89.46

89.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

78.10

78.10

0.00

78.10

78.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

11.36

11.36

0.00

11.36

11.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.49

0.49

0.00

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00

0.49

0.49

0.00

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.49

0.49

0.00

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.58

0.58

0.00

49.13

49.13

0.00

49.53

49.53

0.00

0.18

0.18

0.00

0.00

21306

农业综合开发

0.58

0.58

0.00

49.13

49.13

0.00

49.53

49.53

0.00

0.18

0.18

0.00

0.00

2130601

  机构运行

0.58

0.58

0.00

49.13

49.13

0.00

49.53

49.53

0.00

0.18

0.18

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,845.73

302

商品和服务支出

484.69

310

资本性支出

4.1

30101

  基本工资

1,680.72

30201

  办公费

71.94

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

36.60

30202

  印刷费

9.49

31002

  办公设备购置

4.1

30103

  奖金

22.69

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.88

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

8.57

30205

  水费

1.24

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

78.10

30206

  电费

25.80

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

11.40

30207

  邮电费

46.20

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

12.69

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.75

30211

  差旅费

32.35

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

11.58

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

5.02

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

177.32

30215

  会议费

1.12

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

27.96

30216

  培训费

4.83

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

20.03

30217

  公务招待费

4.18

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

11.38

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

56.87

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

8.81

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

13.79

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.48

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

29.51

30229

  福利费

1.36

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

8.05

31302

  对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

184.40

31303

  补充全国社会保障基金

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

41.39

39906

  赠与

307

债务利息及费用支出

39907

  国家赔偿费用支出

30701

  国内债务付息

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

 2023.05

公用经费合计

 488.8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:砀山县财政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

第三部分 砀山县财政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2840.08万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计2840.08万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少55.66万元,下降2%,主要原因:一是人员经费因在职人员退休而减少;二是厉行节约,压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2787.79万元,其中:财政拨款收入2750.91万元,占99%;其他收入36.88万元,占1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2796.62万元,其中:基本支出2548.72万元,占91%;项目支出247.9万元,占9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2803.21万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2803.21万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少88.62万元,下降3%,主要原因:一是人员经费因在职人员退休而减少;二是厉行节约,压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2750.91万元,占本年收入的99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少72.74万元,下降2.5%。主要原因一是人员经费因在职人员退休而减少;二是厉行节约,压缩经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2759.75万元,占本年支出的99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少79.79万元,下降3%。主要原因一是人员经费因在职人员退休而减少;二是厉行节约,压缩经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2759.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2620.28万元,占95%;社会保障和就业(类)支出89.46万元,占3%;农林水(类)支出49.53万元,占1.8%;节能环保支出(类)0.49万元,占0.2%;

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2507.95万元,支出决算为2759.75万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费调整;二是新增综合治税平台建设及运行费用。其中:基本支出2511.85万元,占91%;项目支出247.9万元,占9%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1775.73万元,支出决算为2138.76万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因一是人员经费调整、15-16年离退休人员慰问金及追加财政所人员车补;二是新增综合治税平台建设及运行费用

2.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%.

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

4.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)

年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%

 5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为238.4万元,支出决算为250.12万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是新增财政平台一体化建设经费

 

6. 一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)

无年初预算,支出决算为91万元,主要原因是追加新增综合治税平台建设及运行费用

7. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

无年初预算,支出决算为0.3万元,主要原因是追加17年星级创评奖励金。

 

8. 一般公共服务(类)其他公共服务支出(款)其他公共服务支出(项)

无年初预算,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是追加17年综合考评奖励金等。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费止支出(项)

年初预算为308.32万元,支出决算为89.46万元,完成年初预算的29%,决算数小于预算数的主要原因是乡镇财政所人员单位基本养老保险缴费未执行。

 

10. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)

无年初预算,支出决算为0.49万元,决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆禁烧奖励金等。

11. 农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)

年初预算为65.5万元,支出决算为49.53万元,完成年初预算的76%决算数小于预算数的主要原因是 农发局办公经费节俭所致等。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2511.85万元,其中人员经费2023.05万元,主要包括:基本工资1680.72万元、津贴补贴36.6万元、奖金22.69万元、伙食补助费0.88万元、绩效工资8.57万元、机关事业单位基本养老保险费78.1万元、职业年金缴费11.4万元、其他社会保障缴费1.75万元、其他工资福利支出5.02万元、离休费27.96万元、退休费20.03万元、抚恤金11.38万元、生活补助56.87万元、奖励金29.51万元、对其他个人和家庭的补助支出31.57万元;公用经费488.8万元,主要包括:办公费71.94万元、印刷费9.49万元、水费1.24万元、电费25.8万元、邮电费46.2万元、物业管理费12.69万元、差旅费32.35万元、维修(护)费11.58万元、会议费1.12万元、培训费4.83万元、公务接待费4.18万元、劳务费8.81万元、委托业务费13.79万元、工会经费5.48万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费8.05万元、其他交通费用184.4万元、其他商品服务支出41.39万元、办公设备购置4.1万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

砀山县财政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,砀山县财政局机关运行经费支出460.45万元,比2017年增加203.02万元,增长79%,主要原因是本年度将车补纳入其他交通费用科目核算及信息建设支出追加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,砀山县财政局政府采购支出总额108万元,其中:政府采购货物支出108万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,砀山县财政局共有车辆3辆,其中:其他用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年度,宿州市砀山县财政局未编制预算绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)